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  账户期初列表

  业务说明:通常,期初余额是上期账户结转至本期账户的余额,在数额上与相应账户的上期期末余额相等,反映了以前期间的交易

  1、功能:

  (1)、查询系统中录入的账户期初余额,避免在账户的余额对本财务报表产生重大影响的错报

  (2)、也可通过列表中蓝色字体的字段,比如:点击往来账户名称、账号、录入人,可查询账户期初表的详细表单数据

  2、操作:

  (1)、查询:点击查询按钮,在出现的这个查询条件的界面中,我们可以对当前账户期初列表进行账户名称的筛选查询,或者对账户期初列表的账号进行查询,这样领导就可以更加方便根据账户期初列表,对账户的期初余额进行对比与分析

  (2)、查询方案:将经常查询的条件选择好后,输入方案名称,就可以点击保存方案,有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案,就不用再次选择条件

  (3)、修改:选择要修改内容前的序号,再点击修改即可。比如:要修改一个账户期初的信息,选择该账户期初前的序号,然后再点击修改即可;或者双击该往账户期初的账号也可以进行修改

  (4)、打印:直接点击打印,还可以设置打印的页面,比如:对当前往账户期初列表打印的纸张自定义,或者只打印列表上的名称、账号这两列

  (5)、输出:如果当前账户期初列表的模板不是自己想要的,可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑,对列表进行第二次自定义的修改

  (6)、合计:将当前所有的账户的账号期初余额自动汇总

  (7)、列表中左上角的按钮作用,如下图所示

  图一:

  

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  图二:

  

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  收款单列表

  业务说明:以发票,费用单,其他应收单等原始单据为依据,记录业务所形成的往来款项,反应客户和供应商的往来账款情况

  1、功能:

  (1)、方便企业快捷地将进行往来账款的核销,系统自动汇总帐表供用户进行账龄分析

  (2)、也可通过列表中蓝色字体的字段,比如:点击收款编号、收款单位、录入人、供应商、公司账户,可查询收款单的详细表单数据

  2、操作:

  (1)、查询:点击查询按钮,在出现的这个查询条件的界面中,我们可以对当前收款单列表进行账户名称的筛选查询,或者对收款单列表的编号进行查询,这样领导就可以更加方便根据往来单位列表,对往来账款的核销与分析

  (2)、查询方案:将经常查询的条件选择好后,输入方案名称,就可以点击保存方案,有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案,就不用再次选择条件

  (3)、修改:选择要修改内容前的序号,再点击修改即可。比如:要修改一个收款单的信息,选择该收款单前的序号,然后再点击修改即可;或者双击该往收款单编号也可以进行修改

  (4)、打印:直接点击打印,还可以设置打印的页面,比如:对当前收款单列表打印的纸张自定义,或者只打印列表上的编号、收款人称这两列

  (5)、输出:如果当前收款单列表的模板不是自己想要的,可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑,对列表进行第二次自定义的修改

  (6)、合计:将当前收款单列表中的所有个事账户收款的金额自动汇总

  (7)、列表中左上角的按钮作用,如下图所示

  图一:

  

393.png

  图二:

  

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  付款单列表

  业务说明:经过事前批准的反映支付业务的书面证明,作为对经济业务发生时的管理和控制

  1、功能:

  (1)、使涉及现金支付的一切业务都置于有效的控制之下,企业领导可以清晰的查看来往的账单记录

  (2)、也可通过列表中蓝色字体的字段,比如:点击付款编号、项目、付款人、部门、供应商,付款类型、支付方式、经办人可查询付款表的详细表单数据

  2、操作:

  (1)、查询:点击查询按钮,在出现的这个查询条件的界面中,我们可以对当前付款单列表进行项目的筛选查询,或者对付款单列表的编号进行查询,这样领导就可以更加方便根据付款单列表,对财务的往来账单进行核销对比,分析

  (2)、查询方案:将经常查询的条件选择好后,输入方案名称,就可以点击保存方案,有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案,就不用再次选择条件

  (3)、修改:选择要修改内容前的序号,再点击修改即可。比如:要修改一个付款单的信息,选择该付款单前的序号,然后再点击修改即可;或者双击该付款单编号也可以进行修改

  (4)、打印:直接点击打印,还可以设置打印的页面,比如:对当前付款单列表打印的纸张自定义,或者只打印列表上的编号、项目名称这两列

  (5)、输出:如果当前付款单列表的模板不是自己想要的,可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑,对列表进行第二次自定义的修改

  (6)、合计:将当前付款单列表中的所有项目付款金额自动汇总

  (7)、列表中左上角的按钮作用,如下图所示

  图一:

  

395.png

  图二:

  

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